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Was ist Stop-Loss?

Stop-Loss einfach erklärt

trading
Aktualisiert: 2026-02-22|3 Min. Lesezeit|Fortgeschritten

Definition

Automatischer Verkaufsauftrag bei Erreichen eines Preises, um Verluste im Kryptohandel zu begrenzen.

Ein Stop-Loss ist ein unverzichtbares Werkzeug im Kryptohandel, das Anlegern hilft, potenzielle Verluste zu begrenzen und dein Kapital zu schützen. Er fungiert als automatischer Notanker, der ausgelöst wird, sobald der Kurs einer Kryptowährung einen vordefinierten Schwellenwert unterschreitet. Besonders für Einsteiger und Frauen, die oft risikoaverser agieren, bietet der Stop-Loss eine wichtige Sicherheitsebene in dem sonst volatilen Krypto-Markt.

Wie funktioniert ein Stop-Loss im Detail?

Ein Stop-Loss-Auftrag ist ein Handelsauftrag, der an einer Börse platziert wird. Du legst dabei einen spezifischen Preis fest, den sogenannten Stop-Preis. Erreicht der Marktpreis deiner Kryptowährung diesen Stop-Preis oder unterschreitet ihn, wird automatisch ein Verkaufsauftrag ausgelöst. Meist handelt es sich dabei um einen Markt-Order, der zum bestmöglichen verfügbaren Preis ausgeführt wird.

Diese Automatisierung ist entscheidend, da sie emotionale Entscheidungen im Angesicht fallender Kurse eliminiert. Es gibt auch den Trailing Stop-Loss, der sich dynamisch an den steigenden Kurs anpasst und so auch Gewinne absichern kann, indem er dem Kurs in einem festgelegten Abstand folgt. Plattformen wie Bitvavo oder Bitpanda bieten diese Funktionen standardmäßig an, um das Risikomanagement zu erleichtern.

Wichtig: Ein Stop-Loss garantiert nicht immer den exakten Verkauf zum eingestellten Stop-Preis. Besonders bei hoher Marktvolatilität oder geringer Liquidität kann es zu einem sogenannten „Slippage“ kommen, bei dem der tatsächliche Ausführungspreis vom Stop-Preis abweicht.

Praxisbeispiel: Absicherung deines Krypto-Portfolios

Stellen ich mir vor, du kaufst Ethereum (ETH) für 2.500 €. Du möchtest deine Verluste auf maximal 15 % des Kaufpreises begrenzen. Du berechnest 15 % von 2.500 €, das sind 375 €. Dein maximaler Verlust soll also 375 € betragen, was einen Mindestpreis von 2.125 € ergibt.

Du setzt daraufhin einen Stop-Loss-Order bei 2.125 €. Fällt der ETH-Preis nun auf oder unter 2.125 €, wird dein Ethereum automatisch verkauft. Dies schützt dich davor, dass der Kurs weiter fällt und deine Verluste über das von dir festgelegte Maß hinausgehen. Dies ist eine einfache, aber effektive Strategie, die auch für Langzeitinvestoren zum Schutz vor extremen Kursrutschen sinnvoll ist.

Gut zu wissen: Der Stop-Loss ist nicht nur für kurzfristige Trader relevant. Auch langfristig orientierte Anleger nutzen ihn, um sich gegen unvorhergesehene, starke Kurskorrekturen abzusichern und so ihr Vermögen zu bewahren.

Relevanz des Stop-Loss im Jahr 2026 für den DACH-Raum

Anfang 2026 ist der Stop-Loss ein etabliertes Standardwerkzeug im Krypto-Handel und seine Bedeutung nimmt weiter zu, insbesondere im deutschsprachigen Raum. Anleger in Deutschland, Österreich und der Schweiz legen traditionell großen Wert auf Risikomanagement und Kapitalschutz. Dies spiegelt sich in der breiten Akzeptanz und Nutzung von Stop-Loss-Orders wider.

Die Integration in automatisierte Handelsstrategien und Trading-Bots hat sich verstärkt, wodurch Anleger ihre Risikogrenzen noch präziser definieren können. Große Krypto-Börsen wie Bitvavo bieten umfassende Tools an, die das Setzen und Verwalten von Stop-Loss-Orders vereinfachen. Dies ermöglicht es auch Einsteiger, von diesem mächtigen Tool zur Risikobegrenzung zu profitieren und sich sicherer im Krypto-Markt zu bewegen.

Vorteile des Stop-Loss & Nachteile des Stop-Loss

Vorteile des Stop-Loss

  • +Begrenzt potenzielle Verluste und schützt Kapital
  • +Automatisiert den Verkauf und eliminiert emotionale Entscheidungen
  • +Ermöglicht Risikomanagement auch bei Abwesenheit
  • +Vielseitig einsetzbar für kurz- und langfristige Strategien

Nachteile des Stop-Loss

  • -Garantie des Ausführungspreises ist nicht immer gegeben (Slippage)
  • -Kann bei hoher Volatilität zu vorzeitigen Verkäufen führen
  • -Kosten durch wiederholtes Kaufen und Verkaufen (Handelsgebühren)

Fun Fact

Der Stop-Loss wurde bereits im frühen 20. Jahrhundert an traditionellen Börsen eingesetzt, lange vor der Ära der Kryptowährungen.